Die angehängte Equity-Kurve zeigt das Ergebnis einer Optimierung mit einer sehr großen Anzahl von Testdurchläufen. Obwohl enge Stop-Losses integriert wurden und die Handelsstrategie ohne Martingale arbeitet, ist die Kurve zackig. Diese Zackigkeit ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, wie z.B. die Volatilität des Marktes und die Häufigkeit der Handelsentscheidungen.

Es ist wichtig zu beachten, dass eine zackige Equity-Kurve ein Indikator dafür ist, dass die Handelsstrategie robust ist und auch in schwierigen Marktbedingungen gut funktioniert.

Mit diesen Equity-Kurven gibt es dann noch Statistiken mit denen wir entscheiden, wann wir trades manuell schließen und oder den Algorithmus zu bestimmten Tagen oder Tradingsession7-hours ausschalten

Unser Tradingalgorithmus basiert auf einer diversifizierten Anlagestrategie, die auf 40 verschiedenen Forex-Paaren basiert (wir zeigen hier beispielshalber mal 3). Auf jedem Paar wird eine individuelle Handelsstrategie durch Optimierungsverfahren entwickelt, um ein sehr geringes Risiko für unsere Kunden zu gewährleisten.

Das Ergebnis dieser Diversifikation sind 40 verschiedene Equity-Kurven, die für jedes Forex-Paar eine einzigartige Handelsstrategie widerspiegeln. Jede dieser Equity-Kurven zeigt das Ergebnis einer Optimierung mit einer großen Anzahl von Testdurchläufen und bietet einen umfassenden Überblick über die Performance jeder einzelnen Strategie.

Durch diese Diversifikation minimieren wir das Risiko für unsere Kunden, indem wir auf verschiedene Währungspaare setzen und somit eine breitere Streuung erreichen. Gleichzeitig sind unsere Algorithmen auf eine nachhaltige Performance ausgerichtet, um das Potenzial für langfristige Renditen zu maximieren.

Als Kunde unseres Tradingalgorithmus können Sie von dieser breiten Diversifikation und unserer umfangreichen Expertise in der Entwicklung von Trading-KIs profitieren. Wir stellen sicher, dass jede Strategie auf jedes Paar individuell abgestimmt ist, um eine optimale Performance zu erzielen, während das Risiko auf ein Minimum reduziert wird.

Hier sieht man die Equity-Kurve, die alle 40 Forex-Paare zusammenfasst und somit ein Gesamtbild der Performance unseres Algorithmus bietet. Diese Equity-Kurve ist das Ergebnis einer sorgfältigen Simulation, bei der wir sicherstellen, dass die einzelnen Handelsstrategien nicht korrelieren und gemeinsam keinen zu hohen Drawdown aufweisen.

Um dies zu erreichen, verwenden wir bestimmte JavaScripte, die uns eine umfassende Analyse der Performance unserer Handelsstrategien ermöglicht. Diese Scripte helfen uns dabei, verschiedene Statistiken wie den maximalen Drawdown, die Sharpe Ratio und die durchschnittliche Rendite zu berechnen und zu überwachen.

Durch diese Simulation können wir sicherstellen, dass die Performance unseres Copytradings auf einem soliden Fundament steht und dass wir in der Lage sind, unseren Kunden eine nachhaltige und profitable Anlagestrategie anzubieten. Unsere Kunden können daher darauf vertrauen, dass ihr Portfolio ausgewogen und breit diversifiziert ist und dass alle von einer stabilen Performance profitieren werden.

Zudem nutzen wir die Monte-Carlo-Simulation als Validierung und zur Optimierung, sie ist eine statistische Methode, die dazu verwendet wird, mögliche Szenarien zu modellieren, indem zufällige Variablen in einem bestimmten Modell simuliert werden. Diese Simulation wird durchgeführt, um die Auswirkungen von Unsicherheit und Risiko auf die Ergebnisse des Modells zu bestimmen.

Im Zusammenhang mit Copytrading ist die Monte-Carlo-Simulation eine wertvolle Methode, um die mögliche Performance von unseren Algorithmen in unterschiedlichen Marktbedingungen abzuschätzen. Hierbei werden mögliche Marktszenarien simuliert und die Performance der Handelsstrategie in jedem dieser Szenarien ermittelt.

Die Monte-Carlo-Simulation ermöglicht es uns, verschiedene Parameter wie die Volatilität des Marktes, die Häufigkeit von Gewinn- und Verlust-Trades und die Risikobereitschaft der Trader zu berücksichtigen. Durch diese Simulation können wir realistische Erwartungen für die mögliche Performance unseres Copytradings aufstellen und unseren Kunden eine fundierte Entscheidungshilfe bieten.

Auch die Money-Management-Simulation ist ein weiteres nützliches Werkzeug, um die mögliche Performance unserer Strategien in verschiedenen Marktbedingungen abzuschätzen. Diese Simulation modelliert die möglichen Ergebnisse von unterschiedlichen Money-Management-Methoden wie beispielsweise die Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Leveln sowie die Größe der Trades.

Durch die Anwendung der Money-Management-Simulation können wir die Auswirkungen von verschiedenen Risk-Management-Methoden auf die Performance unserer Algorithmen bewerten und optimieren. Die Simulation ermöglicht es uns, verschiedene Szenarien durchzuspielen und festzustellen, welche Parameter am besten geeignet sind, um das Risiko zu minimieren und die Rendite zu maximieren.

Die Money-Management-Simulation ist insbesondere in Kombination mit der Monte-Carlo-Simulation nützlich, da sie uns erlaubt, verschiedene Money-Management-Methoden in verschiedenen Marktszenarien zu testen und die möglichen Ergebnisse zu vergleichen. Durch diese Simulation können wir unsere Handelsstrategien optimieren und ein optimales Risiko-Ertrags-Profil erreichen.

Zu guter Letzt nutzen wir die Equity-Control-Analyse. Dieses Mittel ermöglicht es uns, die möglichen Auswirkungen von Drawdowns auf unsere Handelsstrategien zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu minimieren.

Die Equity-Control-Analyse kann uns zeigen, wie sich unser Tradingkonto im Laufe der Zeit entwickeln wird und wie sich unser Risiko-Management auf unsere Equity-Kurve auswirkt. Die Analyse erlaubt es uns auch, verschiedene Szenarien durchzuspielen, um zu sehen, wie sich Änderungen im Risiko-Management auf die Performance unserer Handelsstrategien auswirken.

Die Equity-Control-Analyse ist insbesondere in Kombination mit der Monte-Carlo-Simulation und der Money-Management-Simulation nützlich, da sie uns erlaubt, unsere Handelsstrategien in verschiedenen Marktbedingungen zu optimieren und ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Profil zu erreichen. Die Analyse ermöglicht es uns, die maximale Drawdown, die wir in Kauf nehmen können, zu bestimmen, und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Handelsstrategien vor größeren Verlusten zu schützen.

Diese ganzen Analysen führen wir für fast alle Paare und Indizes in täglichen Abständen, sodass wir uns immer an den aktuellen Marktfluss anpassen können.